| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 878.00 | 54 000.00 | 132 878.00 | 186 878.00 |
AP Constructions | 5 783 293.00 | 5 173 745.00 | 609 548.00 | 5 783 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 972.00 | 1 831 473.00 | 139 499.00 | 1 970 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 786 165.00 | 7 064 206.00 | 436 721 959.00 | 443 786 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 049 313.00 | | 13 049 313.00 | 13 049 313.00 |
BZ Autres créances | 23 127 066.00 | | 23 127 066.00 | 23 127 066.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 184 320.00 | | 36 184 320.00 | 36 184 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 970 485.00 | 7 064 206.00 | 472 906 279.00 | 479 970 485.00 |
CU Autres participations | 435 840 034.00 | | 435 840 034.00 | 435 840 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 554 672.00 | 349 554 672.00 | | 349 554 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 660 580.00 | 71 660 580.00 | | 71 660 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230 418.00 | 10 118 507.00 | | 10 230 418.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DG Autres réserves | 12 653 185.00 | 11 486 778.00 | | 12 653 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037 651.00 | 5 542 517.00 | | 5 037 651.00 |
DK Provisions réglementées | 309 273.00 | 327 473.00 | | 309 273.00 |
DL TOTAL (I) | 449 468 763.00 | 448 713 511.00 | | 449 468 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962 553.00 | 12 701 201.00 | | 12 962 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 445.00 | 1 220 654.00 | | 831 445.00 |
EA Autres dettes | 9 423 518.00 | 8 555 252.00 | | 9 423 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 217 516.00 | 22 477 107.00 | | 23 217 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 906 279.00 | 471 410 618.00 | | 472 906 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 217 516.00 | 22 477 107.00 | | 23 217 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 291 268.00 | | 157 291 268.00 | 157 291 268.00 |
FG Production vendue services | 2 301 495.00 | | 2 301 495.00 | 2 301 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 592 763.00 | | 159 592 763.00 | 159 592 763.00 |
FQ Autres produits | | | 14 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 607 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 248 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 651 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 230 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 271 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 259 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 772.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 052.00 | 552 999.00 | | 44 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 052.00 | 677 771.00 | | 44 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 852.00 | 126 629.00 | | 25 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 852.00 | 130 135.00 | | 25 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 200.00 | 547 636.00 | | 18 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 288.00 | 218 758.00 | | 196 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 922 954.00 | 164 046 372.00 | | 164 922 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 885 303.00 | 158 503 855.00 | | 159 885 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037 651.00 | 5 542 517.00 | | 5 037 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 726 465.00 | | 72 000.00 | 443 726 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 840 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 300.00 | | 443 786 165.00 | 12 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | 7 946 131.00 | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886 431.00 | | 72 000.00 | 7 886 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 840 034.00 | | | 435 840 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635 293.00 | 374 913.00 | | 6 635 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635 293.00 | 374 913.00 | | 6 635 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 473.00 | 25 852.00 | 44 052.00 | 327 473.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 473.00 | 25 852.00 | 44 052.00 | 601 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 852.00 | 44 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962 553.00 | 12 962 553.00 | | 12 962 553.00 |
UX Autres créances clients | 13 049 313.00 | | | 13 049 313.00 |
VB T. V. A. | 799 073.00 | | | 799 073.00 |
VC Groupe et associés | 22 295 454.00 | | | 22 295 454.00 |
VI Groupe et associés | 9 423 518.00 | 9 423 518.00 | | 9 423 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 176 379.00 | 36 176 379.00 | | 36 176 379.00 |
VW T.V.A. | 814 084.00 | 814 084.00 | | 814 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 217 516.00 | 23 217 516.00 | | 23 217 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 928 568.00 | 464 024.00 | | 928 568.00 |
ST Autres comptes | 881 886.00 | 694 162.00 | | 881 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 634.00 | 16 079.00 | | 14 634.00 |
YT Sous‐traitance | 119 485.00 | 117 397.00 | | 119 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 662.00 | 51 129.00 | | 48 662.00 |
YW Taxe professionnelle | | 32 602.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 769.00 | 32 602.00 | | 34 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 537 683.00 | 16 037 451.00 | | 16 537 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 462 697.00 | 15 963 774.00 | | 16 462 697.00 |
ZE Dividendes | 4 264 200.00 | | | 4 264 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 993 235.00 | 1 342 791.00 | | 1 993 235.00 |