| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 217.00 | 41 733.00 | 1 076 484.00 | 1 118 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 180 004.00 | | 180 004.00 | 180 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 516.00 | 41 733.00 | 1 280 783.00 | 1 322 516.00 |
CU Autres participations | 1 118 157.00 | 41 733.00 | 1 076 424.00 | 1 118 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 886 417.00 | 872 585.00 | | 886 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 952.00 | 25 596.00 | | 20 952.00 |
DL TOTAL (I) | 923 869.00 | 914 681.00 | | 923 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 208.00 | 323 297.00 | | 254 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 1 941.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 306.00 | 74 858.00 | | 96 306.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 6 197.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 914.00 | 406 293.00 | | 356 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 783.00 | 1 320 974.00 | | 1 280 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 914.00 | 406 293.00 | | 356 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 750.00 | | 472 750.00 | 472 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 750.00 | | 472 750.00 | 472 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 542.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 337.00 | 475 736.00 | | 474 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 385.00 | 450 140.00 | | 453 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 952.00 | 25 596.00 | | 20 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 157.00 | | 60.00 | 1 118 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 157.00 | | 60.00 | 1 118 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 254 208.00 | 254 208.00 | | 254 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 356.00 | 24 296.00 | 60.00 | 24 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 914.00 | 356 914.00 | | 356 914.00 |