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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 993.00 | 77 688.00 | 44 305.00 | 121 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 143.00 | 78 440.00 | 450 703.00 | 529 143.00 |
BT Marchandises | 136 998.00 | 4 389.00 | 132 609.00 | 136 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 646.00 | 4 389.00 | 279 257.00 | 283 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 789.00 | 82 829.00 | 729 960.00 | 812 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 375.00 | | | 203 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
DL TOTAL (I) | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 008.00 | | | 261 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 233.00 | | | 498 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 962.00 | | | 729 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 076.00 | | 67.00 | 529 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 67.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 482.00 | 5 958.00 | | 72 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 482.00 | 5 958.00 | | 72 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 008.00 | 12 677.00 | 237 856.00 | 261 008.00 |
VI Groupe et associés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 233.00 | 249 902.00 | 237 856.00 | 498 233.00 |