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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308.00 | 8 866.00 | 441.00 | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 585.00 | 64 580.00 | 1 005.00 | 65 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 085.00 | | 523 085.00 | 523 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 053.00 | 80 902.00 | 2 582 150.00 | 2 663 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 149.00 | 80 902.00 | 2 648 246.00 | 2 729 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 085.00 | | | 523 085.00 |
CU Autres participations | 2 057 617.00 | | 2 057 617.00 | 2 057 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 540.00 | | | 1 057 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
DG Autres réserves | 662 593.00 | | | 662 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DK Provisions réglementées | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 099.00 | | | 1 850 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 562.00 | | | 519 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
EA Autres dettes | 149 882.00 | | | 149 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 147.00 | | | 798 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 246.00 | | | 2 648 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 147.00 | | | 798 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 479.00 | | | 354 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 467.00 | | | 350 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 918.00 | | 789.00 | 2 880 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 654.00 | 2 580 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 654.00 | 2 663 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 105.00 | | 789.00 | 74 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 357.00 | | | 2 799 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 627.00 | 2 275.00 | | 78 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 171.00 | 2 275.00 | | 71 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 379.00 | 692.00 | | 18 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 379.00 | 692.00 | | 18 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 570.00 | 254 570.00 | | 254 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 875.00 | 414 875.00 | | 414 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 086.00 | 523 086.00 | | 523 086.00 |
UX Autres créances clients | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VP Divers | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 304.00 | 582 304.00 | | 582 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 148.00 | 798 148.00 | | 798 148.00 |