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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 998.00 | 76 876.00 | 3 122.00 | 79 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 113.00 | 79 991.00 | 7 122.00 | 87 113.00 |
BT Marchandises | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CF Disponibilités | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 521.00 | 79 991.00 | 127 530.00 | 207 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 212.00 | -57 512.00 | | -56 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | 1 300.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | -10 794.00 | -12 212.00 | | -10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 278.00 | 135 355.00 | | 135 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045.00 | 3 189.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 323.00 | 138 544.00 | | 138 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 530.00 | 126 332.00 | | 127 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 323.00 | 138 544.00 | | 138 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 586.00 | | 254 586.00 | 254 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 586.00 | | 254 586.00 | 254 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 1 556.00 | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 216.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 615.00 | 224 476.00 | | 254 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 197.00 | 223 175.00 | | 253 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418.00 | 1 300.00 | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 857.00 | | 3 416.00 | 85 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 87 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 79 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 742.00 | | 3 416.00 | 78 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 857.00 | 294.00 | 2 160.00 | 81 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 742.00 | 294.00 | 2 160.00 | 78 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 543.00 | 29 546.00 | | 29 543.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 323.00 | 138 323.00 | | 138 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 3 701.00 | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 701.00 | 3 624.00 | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 8 028.00 | 5 765.00 | | 8 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 706.00 | 44 299.00 | | 46 706.00 |
YT Sous‐traitance | 25 407.00 | 19 136.00 | | 25 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 755.00 | 3 701.00 | | 3 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 920.00 | 44 581.00 | | 50 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 243.00 | 37 602.00 | | 42 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 841.00 | 72 826.00 | | 84 841.00 |