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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 137.00 | 155 072.00 | 63 065.00 | 218 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 845.00 | 12 518.00 | 327.00 | 12 845.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 383.00 | 167 591.00 | 72 792.00 | 240 383.00 |
BP En cours de production de services | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 774.00 | 3 600.00 | 153 174.00 | 156 774.00 |
BZ Autres créances | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CF Disponibilités | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 134.00 | 3 600.00 | 249 534.00 | 253 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 517.00 | 171 191.00 | 322 327.00 | 493 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
DH Report à nouveau | -32 334.00 | -52 350.00 | | -32 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | 20 016.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 50 849.00 | 50 000.00 | | 50 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 10 777.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 208.00 | 99 207.00 | | 105 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | 53 468.00 | | 91 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 063.00 | 62 001.00 | | 74 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 477.00 | 225 453.00 | | 271 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 327.00 | 275 453.00 | | 322 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 155.00 | | 429 155.00 | 429 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 155.00 | | 429 155.00 | 429 155.00 |
FM Production stockée | | | -15 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 443.00 | -52 733.00 | | 28 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 781.00 | 478 131.00 | | 442 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 931.00 | 458 115.00 | | 441 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849.00 | 20 016.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 051.00 | | 43 602.00 | 226 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 270.00 | 240 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 270.00 | 230 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 651.00 | | 43 602.00 | 216 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 503.00 | 22 358.00 | 29 270.00 | 174 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 503.00 | 22 358.00 | 29 270.00 | 174 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VC Groupe et associés | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 105 208.00 | 105 208.00 | | 105 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 459.00 | 191 459.00 | | 191 459.00 |
VW T.V.A. | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 477.00 | 271 477.00 | | 271 477.00 |