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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 465.00 | 21 675.00 | 1 790.00 | 23 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 409.00 | 73 506.00 | 24 903.00 | 98 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 221.00 | 95 331.00 | 28 890.00 | 124 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 893.00 | 73 137.00 | 335 756.00 | 408 893.00 |
BZ Autres créances | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CF Disponibilités | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 121.00 | 73 137.00 | 484 984.00 | 558 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 342.00 | 168 468.00 | 513 874.00 | 682 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 136 304.00 | 179 896.00 | | 136 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 641.00 | -43 592.00 | | 6 641.00 |
DL TOTAL (I) | 157 245.00 | 150 604.00 | | 157 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 592.00 | 31 430.00 | | 23 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 190.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 695.00 | 128 938.00 | | 149 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 479.00 | 73 617.00 | | 63 479.00 |
EA Autres dettes | 119 720.00 | 131 556.00 | | 119 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 628.00 | 365 731.00 | | 356 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 874.00 | 516 335.00 | | 513 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 012.00 | 342 155.00 | | 341 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 531.00 | | 1 055 531.00 | 1 055 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 531.00 | | 1 055 531.00 | 1 055 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 526.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 6 000.00 | | 20 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 888.00 | 6 981.00 | | 21 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -981.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 243.00 | 744 843.00 | | 1 081 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 601.00 | 788 435.00 | | 1 074 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 641.00 | -43 592.00 | | 6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 187.00 | | 24 629.00 | 124 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 596.00 | 124 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 596.00 | 121 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 875.00 | | 24 596.00 | 121 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | 34.00 | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 385.00 | 16 034.00 | 3 087.00 | 82 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 235.00 | 16 034.00 | 3 087.00 | 82 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 611.00 | 19 526.00 | | 53 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 611.00 | 19 526.00 | | 53 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 611.00 | 19 526.00 | | 53 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 695.00 | 149 695.00 | | 149 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 304 723.00 | 304 723.00 | | 304 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 576.00 | 7 960.00 | 15 617.00 | 23 576.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 633.00 | 335 736.00 | 105 897.00 | 441 633.00 |
VW T.V.A. | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 628.00 | 341 012.00 | 15 617.00 | 356 628.00 |