| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 576.00 | 45 370.00 | 7 206.00 | 52 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 516.00 | 45 370.00 | 9 146.00 | 54 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
084 Disponibilités | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
110 Total général Actif | 86 519.00 | 45 370.00 | 41 148.00 | 86 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 006.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
230 Autres produits | 736.00 | | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
252 Charges sociales | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |