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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 891.00 | 24 690.00 | 3 200.00 | 27 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 141.00 | 73 692.00 | 25 449.00 | 99 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 029.00 | 98 383.00 | 45 646.00 | 144 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 260.00 | | 183 260.00 | 183 260.00 |
BZ Autres créances | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 114.00 | | 399 114.00 | 399 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 144.00 | 98 383.00 | 444 761.00 | 543 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DH Report à nouveau | -5 267.00 | -37 913.00 | | -5 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 200.00 | 32 645.00 | | -84 200.00 |
DL TOTAL (I) | -30 374.00 | 53 826.00 | | -30 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 546.00 | 48 007.00 | | 219 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 999.00 | 28 341.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 159 410.00 | | 66 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 371.00 | 177 718.00 | | 176 371.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | 17 538.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 135.00 | 431 016.00 | | 475 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 761.00 | 484 842.00 | | 444 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 557.00 | 402 674.00 | | 297 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 993.00 | 6 721.00 | | 37 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 421.00 | | 13 608.00 | 130 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 432.00 | | 13 600.00 | 113 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | 7.00 | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 065.00 | 6 317.00 | | 92 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 065.00 | 6 317.00 | | 92 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VC Groupe et associés | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 552.00 | 9 973.00 | 21 578.00 | 31 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 993.00 | 37 993.00 | 150 000.00 | 187 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 629.00 | 281 629.00 | | 281 629.00 |
VW T.V.A. | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 136.00 | 297 557.00 | 171 578.00 | 469 136.00 |