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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 001.00 | 455 789.00 | 848 213.00 | 1 304 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 199.00 | 30 569.00 | 22 630.00 | 53 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 590.00 | 488 148.00 | 880 443.00 | 1 368 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 981.00 | 4 996.00 | 158 985.00 | 163 981.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 347.00 | 4 996.00 | 448 352.00 | 453 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 938.00 | 493 143.00 | 1 328 794.00 | 1 821 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 49 098.00 | 14 739.00 | | 49 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 571 529.00 | 186 854.00 | | 571 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 658 962.00 | 2 576 507.00 | | 2 658 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575 522.00 | 465 087.00 | | 575 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 482.00 | 3 022.00 | | 4 482.00 |
242 Autres charges externes. | 1 504 202.00 | 1 369 302.00 | | 1 504 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 179.00 | 30 232.00 | | 33 179.00 |
252 Charges sociales | 217 864.00 | 169 908.00 | | 217 864.00 |
262 Autres charges | | 5 285.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 823 521.00 | 637 017.00 | | 823 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -248 765.00 | 102 080.00 | | -248 765.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 14 356.00 | 15 134.00 | | 14 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 101.00 | 1 101.00 | | 10 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -271 222.00 | 85 886.00 | | -271 222.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 926.00 | 138 685.00 | | 66 926.00 |
DH Report à nouveau | | -157 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 222.00 | 85 886.00 | | -271 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971.00 | 277 193.00 | | 5 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211.00 | 34 729.00 | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 931.00 | 700 691.00 | | 745 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 044.00 | 488 064.00 | | 427 044.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 988.00 | 4 507.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 824.00 | 1 386 189.00 | | 1 322 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 794.00 | 1 663 382.00 | | 1 328 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 105.00 | 111 672.00 | 1 629.00 | 378 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 315.00 | 111 672.00 | 1 629.00 | 376 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 931.00 | 745 931.00 | | 745 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 491.00 | 290 491.00 | | 290 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 824.00 | 1 322 824.00 | | 1 322 824.00 |