| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 724.00 | 35 380.00 | 11 344.00 | 46 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 636.00 | 101 652.00 | 38 984.00 | 140 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 359.00 | 137 031.00 | 206 328.00 | 343 359.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
CF Disponibilités | 786 565.00 | | 786 565.00 | 786 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 951.00 | | 890 951.00 | 890 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 310.00 | 137 031.00 | 1 097 279.00 | 1 234 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | 329 746.00 | | | 329 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 296.00 | | | 189 296.00 |
DL TOTAL (I) | 532 525.00 | | | 532 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
EA Autres dettes | 366 999.00 | | | 366 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 754.00 | | | 564 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 279.00 | | | 1 097 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 908.00 | | | 535 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 490.00 | | 21 680.00 | 328 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 343 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 811.00 | 187 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 490.00 | | 21 680.00 | 172 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 064.00 | 17 778.00 | 6 811.00 | 126 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 064.00 | 17 778.00 | 6 811.00 | 126 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 354.00 | 13 508.00 | 28 846.00 | 42 354.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 754.00 | 535 908.00 | 28 846.00 | 564 754.00 |