| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 570.00 | 172 570.00 | | 172 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 350.00 | 259 152.00 | 1 198.00 | 260 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 479.00 | 259 152.00 | 8 327.00 | 267 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -268 524.00 | -274 418.00 | | -268 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 614.00 | 5 893.00 | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | -253 111.00 | -260 724.00 | | -253 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 607.00 | 87 512.00 | | 81 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 11 100.00 | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715.00 | 3 086.00 | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 172 094.00 | 172 363.00 | | 172 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 438.00 | 274 061.00 | | 261 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327.00 | 13 337.00 | | 8 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 618.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 618.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -618.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 080.00 | 126 064.00 | | 96 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 467.00 | 120 171.00 | | 88 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 614.00 | 5 893.00 | | 7 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 152.00 | | | 259 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 152.00 | | | 259 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 094.00 | 172 094.00 | | 172 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555.00 | 3 357.00 | 1 198.00 | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 438.00 | 261 438.00 | | 261 438.00 |