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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 122.00 | 5 982.00 | 20 139.00 | 26 122.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | 1 687.00 | 9 442.00 | 11 129.00 |
072 Créances – Autres | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 1 687.00 | 23 980.00 | 25 667.00 |
110 Total général Actif | 51 789.00 | 7 669.00 | 44 120.00 | 51 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524.00 | | | 524.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254.00 | | | 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
256 Dotations aux provisions | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 204.00 | | | -5 204.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 682.00 | | | -5 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |