| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 607.00 | 1 083 607.00 | | 1 083 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 234.00 | 751 488.00 | 220 746.00 | 972 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 631.00 | 2 249 385.00 | 495 246.00 | 2 744 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960 909.00 | 140 756.00 | 9 820 153.00 | 9 960 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 285 375.00 | 1 530 321.00 | 9 755 054.00 | 11 285 375.00 |
BT Marchandises | 10 982 921.00 | | 10 982 921.00 | 10 982 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 974.00 | | 186 974.00 | 186 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 541 648.00 | 2 357 870.00 | 38 183 778.00 | 40 541 648.00 |
BZ Autres créances | 3 716 278.00 | | 3 716 278.00 | 3 716 278.00 |
CF Disponibilités | 982 074.00 | | 982 074.00 | 982 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 656 179.00 | 4 028 947.00 | 73 627 232.00 | 77 656 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 736 580.00 | 6 278 332.00 | 74 458 248.00 | 80 736 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 335 770.00 | | 335 770.00 | 335 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 217.00 | 414 290.00 | 170 927.00 | 585 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 156 066.00 | 840 645.00 | | 10 156 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 467 770.00 | 9 315 421.00 | | 6 467 770.00 |
DL TOTAL (I) | 32 023 836.00 | 25 556 066.00 | | 32 023 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 768 009.00 | 6 464 573.00 | | 7 768 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 768 009.00 | 6 464 573.00 | | 7 768 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | 2 163.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 123 386.00 | 20 376 348.00 | | 24 123 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 826 247.00 | 7 065 588.00 | | 7 826 247.00 |
EA Autres dettes | 2 709 052.00 | 20 305 914.00 | | 2 709 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 661 194.00 | 47 750 013.00 | | 34 661 194.00 |
ED (V) | 5 209.00 | 9 581.00 | | 5 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 458 248.00 | 79 780 233.00 | | 74 458 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 233 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 233 492.00 | |
FM Production stockée | | | -4 738 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 969 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 867 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 756 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 473 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 497 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 297 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 456 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5 019 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 061 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 298 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 461.00 | 94 466.00 | | -67 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 357 113.00 | 1 770 564.00 | | 1 357 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405 934.00 | 4 554 718.00 | | 3 405 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 969 539.00 | 179 011 796.00 | | 169 969 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 501 769.00 | 169 705 183.00 | | 163 501 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 467 770.00 | 9 315 421.00 | | 6 467 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 562.00 | 160 861.00 | 758 038.00 | 2 846 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 562.00 | 160 861.00 | 758 038.00 | 2 846 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 464 573.00 | 2 786 606.00 | 1 483 170.00 | 6 464 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 827 523.00 | 2 133 490.00 | 1 932 066.00 | 3 827 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827 523.00 | 2 133 490.00 | 1 932 066.00 | 3 827 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 292 096.00 | 4 920 096.00 | 3 415 236.00 | 10 292 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 796 956.00 | | | 11 796 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 2 573 549.00 | |
VC Groupe et associés | 920 590.00 | 920 590.00 | | 920 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528 522.00 | 2 528 522.00 | | 2 528 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 750 661.00 | 38 177 112.00 | | 40 750 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 161.00 | 302 229.00 | 32 932.00 | 335 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 664 369.00 | 42 057 888.00 | 2 606 481.00 | 44 664 369.00 |