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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 792.00 | 92 115.00 | 23 677.00 | 115 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 700.00 | 102 173.00 | 71 526.00 | 173 700.00 |
BT Marchandises | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 502.00 | | 838 502.00 | 838 502.00 |
BZ Autres créances | 157 514.00 | | 157 514.00 | 157 514.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 496.00 | | 1 082 496.00 | 1 082 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 196.00 | 102 173.00 | 1 154 022.00 | 1 256 196.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DH Report à nouveau | 92 553.00 | 55 901.00 | | 92 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | 36 652.00 | | 41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 189 688.00 | 147 729.00 | | 189 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 662.00 | 45 715.00 | | 37 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 2 707.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 271.00 | 427 780.00 | | 348 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 326.00 | 327 109.00 | | 270 326.00 |
EA Autres dettes | 306 388.00 | 277 447.00 | | 306 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 334.00 | 1 080 758.00 | | 964 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 022.00 | 1 228 486.00 | | 1 154 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 334.00 | 1 061 055.00 | | 964 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 662.00 | 45 715.00 | | 37 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 303.00 | | 1 797 303.00 | 1 797 303.00 |
FG Production vendue services | 535 680.00 | | 535 680.00 | 535 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 983.00 | | 2 332 983.00 | 2 332 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 1 674.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 1 674.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 3 826.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 4 046.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 189.00 | 2 200 300.00 | | 2 333 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 230.00 | 2 163 649.00 | | 2 291 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 959.00 | 36 652.00 | | 41 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 535.00 | | 24 165.00 | 149 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 685.00 | | 24 165.00 | 101 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 299.00 | 24 874.00 | | 77 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 299.00 | 24 874.00 | | 77 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 271.00 | 348 271.00 | | 348 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 388.00 | 306 388.00 | | 306 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
UX Autres créances clients | 838 502.00 | | | 838 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 915.00 | 1 020 166.00 | 37 749.00 | 1 057 915.00 |
VW T.V.A. | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 334.00 | 964 334.00 | | 964 334.00 |