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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 867 026.00 | | 1 867 026.00 | 1 867 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 536 927.00 | | 536 927.00 | 536 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 1 371 020.00 | | 1 371 020.00 | 1 371 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 357.00 | | 3 797 357.00 | 3 797 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 357.00 | | 3 797 357.00 | 3 797 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 506.00 | | | -21 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 767.00 | | | 762 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684 452.00 | | | 2 684 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 483.00 | | | 3 706 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 357.00 | | | 3 797 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 031.00 | | | 1 022 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VI Groupe et associés | 762 768.00 | 762 768.00 | | 762 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 928.00 | 536 928.00 | | 536 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 453.00 | 555 453.00 | | 555 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 031.00 | 1 022 031.00 | | 1 022 031.00 |