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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 749.00 | | 808 749.00 | 808 749.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 359.00 | | 842 359.00 | 842 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 359.00 | | 842 359.00 | 842 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 507.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 945.00 | 54 130.00 | | 58 945.00 |
DL TOTAL (I) | 68 381.00 | 63 436.00 | | 68 381.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 106.00 | 382 582.00 | | 544 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 103.00 | 52 501.00 | | 53 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 769.00 | 133 523.00 | | 166 769.00 |
EA Autres dettes | | 6 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 978.00 | 575 144.00 | | 763 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 359.00 | 648 580.00 | | 842 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 978.00 | 575 144.00 | | 763 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 21 050.00 | | 21 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 447.00 | 182 672.00 | | 237 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 501.00 | 128 542.00 | | 178 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 945.00 | 54 130.00 | | 58 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | | 360.00 | 10 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 808 749.00 | 808 749.00 | | 808 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VI Groupe et associés | 544 106.00 | 544 106.00 | | 544 106.00 |
VP Divers | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 756.00 | 829 756.00 | | 829 756.00 |
VW T.V.A. | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 978.00 | 763 978.00 | | 763 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 1 072.00 | | 553.00 |
ST Autres comptes | 6 500.00 | 2 555.00 | | 6 500.00 |
YT Sous‐traitance | 12 525.00 | 11 147.00 | | 12 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | 2 579.00 | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | 3 651.00 | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 477.00 | 36 090.00 | | 44 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834.00 | 2 858.00 | | 2 834.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 025.00 | 13 702.00 | | 19 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |