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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 859.00 | 5 496.00 | 161 363.00 | 166 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309.00 | 37 355.00 | 8 954.00 | 46 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 548.00 | 42 851.00 | 170 697.00 | 213 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 083.00 | 42 851.00 | 270 232.00 | 313 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 841.00 | 20 112.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 670.00 | -19 270.00 | | 11 670.00 |
DL TOTAL (I) | 51 011.00 | 39 341.00 | | 51 011.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 966.00 | 75.00 | | 44 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 412.00 | 23 026.00 | | 12 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 35 646.00 | | 37 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 361.00 | 107 596.00 | | 56 361.00 |
EA Autres dettes | 44 381.00 | 39 090.00 | | 44 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 221.00 | 205 433.00 | | 195 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 232.00 | 268 774.00 | | 270 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 363.00 | 205 433.00 | | 184 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 443.00 | | 455 443.00 | 455 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 443.00 | | 455 443.00 | 455 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | 20 505.00 | | 3 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | 20 505.00 | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -20 505.00 | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 38 772.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 760.00 | 493 700.00 | | 464 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 090.00 | 512 971.00 | | 453 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 670.00 | -19 270.00 | | 11 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 035.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 824.00 | | 4 740.00 | 214 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 016.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 213 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 859.00 | | | 166 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 569.00 | | 4 740.00 | 41 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 448.00 | 2 403.00 | | 40 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 952.00 | 2 403.00 | | 34 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 067.00 | 13 209.00 | 10 858.00 | 24 067.00 |
VI Groupe et associés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 221.00 | 184 363.00 | 10 858.00 | 195 221.00 |