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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 584.00 | 54 507.00 | 5 077.00 | 59 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 046.00 | 155 135.00 | 104 911.00 | 260 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 168.00 | 209 642.00 | 248 526.00 | 458 168.00 |
BT Marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BZ Autres créances | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 227 415.00 | | 227 415.00 | 227 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 676.00 | | 274 676.00 | 274 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 844.00 | 209 642.00 | 523 202.00 | 732 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 725.00 | 324 272.00 | | 327 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 307.00 | 3 452.00 | | 33 307.00 |
DL TOTAL (I) | 369 832.00 | 336 525.00 | | 369 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 227.00 | 50 957.00 | | 79 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 14 395.00 | | 13 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 45 065.00 | | 61 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 370.00 | 178 894.00 | | 153 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 202.00 | 515 419.00 | | 523 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 222.00 | 147 475.00 | | 95 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 427.00 | 5 061.00 | | 3 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 476.00 | | 533 476.00 | 533 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 476.00 | | 533 476.00 | 533 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 438.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 217.00 | 516 095.00 | | 560 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 909.00 | 512 642.00 | | 526 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 307.00 | 3 452.00 | | 33 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 431.00 | | 6 737.00 | 451 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 893.00 | | 6 737.00 | 312 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 205.00 | 27 438.00 | | 182 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 205.00 | 27 438.00 | | 182 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 681.00 | 17 533.00 | 58 148.00 | 75 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 370.00 | 95 222.00 | 58 148.00 | 153 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 3 654.00 | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 987.00 | 9 668.00 | | 9 987.00 |
ST Autres comptes | 34 006.00 | 40 757.00 | | 34 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 700.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | 4 354.00 | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 186.00 | 54 367.00 | | 59 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 869.00 | 12 368.00 | | 14 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 610.00 | 73 041.00 | | 66 610.00 |