| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 2 133.00 | 2 490.00 | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 103.00 | 88 836.00 | 88 267.00 | 177 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 633.00 | 45 959.00 | 123 674.00 | 169 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 400.00 | 136 928.00 | 214 472.00 | 351 400.00 |
BT Marchandises | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 932.00 | | 272 932.00 | 272 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 332.00 | 136 928.00 | 487 404.00 | 624 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
DH Report à nouveau | 77 531.00 | 31 155.00 | | 77 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 944.00 | 46 376.00 | | 41 944.00 |
DL TOTAL (I) | 142 532.00 | 100 588.00 | | 142 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 138.00 | 224 427.00 | | 214 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 472.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 166.00 | 30 853.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 497.00 | 40 426.00 | | 57 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 140.00 | 68 193.00 | | 61 140.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 2 427.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 872.00 | 366 798.00 | | 344 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 404.00 | 467 386.00 | | 487 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 645.00 | 152 660.00 | | 138 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 305.00 | | 99 732.00 | 325 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 637.00 | 351 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 637.00 | 346 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | 2 990.00 | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 631.00 | | 96 742.00 | 323 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 593.00 | 59 211.00 | 20 876.00 | 98 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 554.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 014.00 | 58 657.00 | 20 876.00 | 97 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 138.00 | 7 911.00 | 6 227.00 | 14 138.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 706.00 | 127 479.00 | 6 227.00 | 133 706.00 |