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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 296.00 | 26 561.00 | 5 734.00 | 32 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 670.00 | 51 614.00 | 88 056.00 | 139 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 007.00 | 78 616.00 | 142 390.00 | 221 007.00 |
BT Marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 663.00 | 1 195.00 | 60 467.00 | 61 663.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 787.00 | 1 195.00 | 135 591.00 | 136 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 794.00 | 79 811.00 | 277 982.00 | 357 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DH Report à nouveau | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 099.00 | | | 166 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 982.00 | | | 277 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
FG Production vendue services | 311 382.00 | | 311 382.00 | 311 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 738.00 | | 444 738.00 | 444 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 770.00 | | | 450 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 130.00 | | | 438 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 797.00 | | 49 259.00 | 174 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 221 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 171 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 659.00 | | 49 259.00 | 125 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 180.00 | 16 317.00 | 2 881.00 | 65 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 740.00 | 16 317.00 | 2 881.00 | 64 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | 153.00 | | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | 153.00 | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 153.00 | | 1 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 555.00 | 25 274.00 | 61 024.00 | 86 555.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 099.00 | 104 818.00 | 61 024.00 | 166 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
ST Autres comptes | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
YT Sous‐traitance | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 986.00 | | | 158 986.00 |