| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 094.00 | 57 933.00 | 25 161.00 | 83 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 646.00 | 57 933.00 | 192 713.00 | 250 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 807.00 | 1 100.00 | 259 707.00 | 260 807.00 |
BZ Autres créances | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CF Disponibilités | 436 985.00 | | 436 985.00 | 436 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 778.00 | 1 100.00 | 869 678.00 | 870 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 423.00 | 59 033.00 | 1 062 390.00 | 1 121 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084.00 | 224 974.00 | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 539.00 | 416 111.00 | | 244 539.00 |
DL TOTAL (I) | 410 624.00 | 806 084.00 | | 410 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 000.00 | 401 931.00 | | 448 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 17 080.00 | | 35 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 284.00 | 254 666.00 | | 133 284.00 |
EA Autres dettes | 34 945.00 | 2 194.00 | | 34 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 767.00 | 675 871.00 | | 651 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 390.00 | 1 481 955.00 | | 1 062 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 767.00 | 675 871.00 | | 651 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 045.00 | | 1 087 045.00 | 1 087 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 045.00 | | 1 087 045.00 | 1 087 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 597.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | 330.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 19 064.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -19 064.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 460.00 | 158 717.00 | | 86 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 340.00 | 1 309 159.00 | | 1 087 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 801.00 | 893 048.00 | | 842 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 539.00 | 416 111.00 | | 244 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 345.00 | 8 721.00 | | 13 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 076.00 | | 3 521.00 | 251 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 250 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 108 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 524.00 | | 3 521.00 | 108 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 390.00 | 18 493.00 | 3 951.00 | 43 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 390.00 | 18 493.00 | 3 951.00 | 43 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
UX Autres créances clients | 249 921.00 | 249 921.00 | | 249 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VI Groupe et associés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 699.00 | 346 147.00 | 7 552.00 | 353 699.00 |
VW T.V.A. | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 768.00 | 651 768.00 | | 651 768.00 |