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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 1 060.00 | 10 493.00 | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 490.00 | 19 103.00 | 29 387.00 | 48 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 682.00 | 20 163.00 | 60 519.00 | 80 682.00 |
BT Marchandises | 618 843.00 | 249 727.00 | 369 116.00 | 618 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994 014.00 | 13 866.00 | 5 980 148.00 | 5 994 014.00 |
BZ Autres créances | 954 832.00 | | 954 832.00 | 954 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
CF Disponibilités | 392 649.00 | | 392 649.00 | 392 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 386.00 | 263 593.00 | 7 766 793.00 | 8 030 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 068.00 | 283 756.00 | 7 827 312.00 | 8 111 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 632 219.00 | 492 535.00 | | 632 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 176.00 | 139 684.00 | | 648 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 195.00 | 641 019.00 | | 1 289 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 610.00 | 768 248.00 | | 447 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 495.00 | 253 880.00 | | 5 585 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 852.00 | 63 434.00 | | 320 852.00 |
EA Autres dettes | 184 160.00 | 54 478.00 | | 184 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538 117.00 | 1 140 040.00 | | 6 538 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 312.00 | 1 781 059.00 | | 7 827 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 538 117.00 | 1 140 040.00 | | 6 538 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 445.00 | 5 879 187.00 | 7 131 632.00 | 1 252 445.00 |
FG Production vendue services | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 525.00 | 5 879 187.00 | 7 283 712.00 | 1 404 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -337.00 | 1 158.00 | | -337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 911.00 | 75 946.00 | | 36 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 659.00 | 41 702.00 | | 295 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 871.00 | 2 479 273.00 | | 7 498 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 694.00 | 2 339 590.00 | | 6 850 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 176.00 | 139 684.00 | | 648 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 708.00 | | 32 974.00 | 62 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 80 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | | 32 874.00 | 27 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 539.00 | | 100.00 | 35 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 663.00 | 7 500.00 | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | 7 500.00 | | 12 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 152.00 | 249 727.00 | 215 152.00 | 215 152.00 |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 018.00 | 249 727.00 | 215 152.00 | 229 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 018.00 | 249 727.00 | 215 152.00 | 229 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 727.00 | 215 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 495.00 | 5 585 495.00 | | 5 585 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 582.00 | 238 582.00 | | 238 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 5 994 014.00 | | | 5 994 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 921 852.00 | | | 921 852.00 |
VI Groupe et associés | 447 610.00 | 447 610.00 | | 447 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 999 506.00 | 6 993 867.00 | 5 639.00 | 6 999 506.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538 117.00 | 6 538 117.00 | | 6 538 117.00 |