| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 693.00 | 472 023.00 | 164 670.00 | 636 693.00 |
AH Fonds commercial | 824 210.00 | 234 842.00 | 589 368.00 | 824 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 880.00 | 13 525.00 | 58 355.00 | 71 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 874.00 | 720 389.00 | 4 210 484.00 | 4 930 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 798.00 | 362 912.00 | 884 886.00 | 1 247 798.00 |
BZ Autres créances | 11 618 900.00 | | 11 618 900.00 | 11 618 900.00 |
CF Disponibilités | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 963 442.00 | 362 912.00 | 12 600 530.00 | 12 963 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 316.00 | 1 083 302.00 | 16 811 014.00 | 17 894 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 901 913.00 | | | 7 901 913.00 |
CU Autres participations | 3 283 729.00 | | 3 283 729.00 | 3 283 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 516.00 | 1 649 516.00 | | 1 649 516.00 |
DH Report à nouveau | -201 112.00 | -1 581 254.00 | | -201 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 692.00 | 1 380 142.00 | | -73 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 762.00 | 1 636 454.00 | | 1 562 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 870.00 | 1 107 411.00 | | 796 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040 553.00 | 10 808 198.00 | | 14 040 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 824.00 | 427 324.00 | | 111 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 005.00 | 232 131.00 | | 299 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 248 252.00 | 12 575 064.00 | | 15 248 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 014.00 | 14 211 518.00 | | 16 811 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 765 399.00 | 1 050 863.00 | | 14 765 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 1 362.00 | | 1 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 570.00 | | 354 570.00 | 354 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 570.00 | | 354 570.00 | 354 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 333.00 | 2 534 125.00 | | 82 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 333.00 | 2 668 929.00 | | 82 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 300.00 | 14 813.00 | | 20 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 300.00 | 930 813.00 | | 20 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 033.00 | 1 738 115.00 | | 62 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 834.00 | 4 011 251.00 | | 870 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 526.00 | 2 631 109.00 | | 944 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 692.00 | 1 380 142.00 | | -73 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 009.00 | | 146 864.00 | 4 784 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 930 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 442.00 | | 62 461.00 | 1 398 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 972.00 | | 53 909.00 | 17 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367 595.00 | | 30 495.00 | 3 367 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 648.00 | 182 741.00 | | 537 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 065.00 | 171 800.00 | | 535 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 10 941.00 | | 2 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362 912.00 | | | 362 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 912.00 | | | 362 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 912.00 | | | 362 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
UX Autres créances clients | 813 209.00 | 813 209.00 | | 813 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 590.00 | 434 590.00 | | 434 590.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VC Groupe et associés | 10 568 265.00 | 10 568 265.00 | | 10 568 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 816.00 | 312 962.00 | 482 853.00 | 795 816.00 |
VI Groupe et associés | 14 040 553.00 | 14 040 553.00 | | 14 040 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 586.00 | | | 309 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 686.00 | 1 039 686.00 | | 1 039 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 718.00 | 12 885 356.00 | 114 361.00 | 12 999 718.00 |
VW T.V.A. | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 248 252.00 | 14 765 399.00 | 482 853.00 | 15 248 252.00 |