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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 904 300.00 | | 1 904 300.00 | 1 904 300.00 |
AP Constructions | 69 302.00 | 68 531.00 | 770.00 | 69 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 25 341.00 | 927.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 610.00 | 119 528.00 | 28 082.00 | 147 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 318.00 | 217 731.00 | 2 019 587.00 | 2 237 318.00 |
BT Marchandises | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
BZ Autres créances | 356 732.00 | | 356 732.00 | 356 732.00 |
CF Disponibilités | 324 424.00 | | 324 424.00 | 324 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 443.00 | | 1 021 443.00 | 1 021 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 762.00 | 217 731.00 | 3 041 030.00 | 3 258 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
DG Autres réserves | 1 849 622.00 | 1 792 017.00 | | 1 849 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 345.00 | 207 604.00 | | 250 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 478.00 | 2 301 132.00 | | 2 401 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 100.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 384.00 | 155 158.00 | | 302 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 901.00 | 192 403.00 | | 204 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | 80 515.00 | | 64 547.00 |
EA Autres dettes | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 552.00 | 428 178.00 | | 639 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 030.00 | 2 729 310.00 | | 3 041 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
UX Autres créances clients | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VC Groupe et associés | 341 994.00 | 341 994.00 | | 341 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 302 385.00 | 302 385.00 | | 302 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 919.00 | 426 919.00 | | 426 919.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 553.00 | 639 553.00 | | 639 553.00 |