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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AP Constructions | 48 666.00 | 45 028.00 | 3 638.00 | 48 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 684.00 | 18 007.00 | 2 677.00 | 20 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 093.00 | 65 728.00 | 15 365.00 | 81 093.00 |
BT Marchandises | 650 373.00 | 7 641.00 | 642 732.00 | 650 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 131.00 | 18 542.00 | 459 589.00 | 478 131.00 |
BZ Autres créances | 4 835 589.00 | | 4 835 589.00 | 4 835 589.00 |
CF Disponibilités | 216 038.00 | | 216 038.00 | 216 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 872.00 | 26 183.00 | 6 173 689.00 | 6 199 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 964.00 | 91 911.00 | 6 189 054.00 | 6 280 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 145 858.00 | | | 2 145 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 455.00 | | | 2 291 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 651.00 | | | 543 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 001.00 | | | 1 556 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
EA Autres dettes | 1 635 976.00 | | | 1 635 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 899.00 | | | 3 873 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 054.00 | | | 6 189 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 899.00 | | | 3 873 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 330 367.00 | 2 370 586.00 | 15 700 953.00 | 13 330 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 330 367.00 | 2 370 586.00 | 15 700 953.00 | 13 330 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 723 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 315 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 996 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 445 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 990 348.00 | | | 990 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 521.00 | | | -64 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 723 574.00 | | | 15 723 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 227.00 | | | 15 586 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 617.00 | | 4 659.00 | 84 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 182.00 | | 81 093.00 | 8 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | 2 693.00 | 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | | 69 349.00 | 7 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 514.00 | | 4 659.00 | 72 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 722.00 | 3 188.00 | 8 182.00 | 70 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | 359.00 | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 670.00 | 3 188.00 | 7 823.00 | 67 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 8 200.00 | | 15 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 823.00 | 7 641.00 | 17 823.00 | 17 823.00 |
6T Sur comptes clients | 11 842.00 | 11 363.00 | 4 662.00 | 11 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 665.00 | 19 004.00 | 22 485.00 | 29 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 165.00 | 27 204.00 | 22 485.00 | 45 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 204.00 | 22 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 001.00 | 1 556 001.00 | | 1 556 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 976.00 | 1 635 976.00 | | 1 635 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 456 633.00 | | | 456 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VB T. V. A. | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
VC Groupe et associés | 228 003.00 | | | 228 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 543 651.00 | 543 651.00 | | 543 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451 851.00 | | | 4 451 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 511.00 | 5 311 963.00 | 30 548.00 | 5 342 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 899.00 | 3 873 899.00 | | 3 873 899.00 |