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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 723.00 | 32 588.00 | 134.00 | 32 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 967.00 | 87 378.00 | 16 589.00 | 103 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 711.00 | 125 456.00 | 19 256.00 | 144 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
BN En cours de production de biens | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 032.00 | | 109 032.00 | 109 032.00 |
BZ Autres créances | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 290 667.00 | | 290 667.00 | 290 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 246.00 | | 712 246.00 | 712 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 957.00 | 125 456.00 | 731 501.00 | 856 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
DG Autres réserves | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
DH Report à nouveau | -11 749.00 | | | -11 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 732.00 | -11 749.00 | | -118 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | -100 952.00 | 17 974.00 | | -100 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 166.00 | | 2 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 974.00 | 183 895.00 | | 115 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 494.00 | 161 762.00 | | 188 494.00 |
EA Autres dettes | 225 735.00 | | | 225 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 454.00 | 470 617.00 | | 832 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 501.00 | 488 591.00 | | 731 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 454.00 | 345 824.00 | | 832 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 747.00 | | 6 630.00 | 143 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 144 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 136 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 725.00 | | 6 630.00 | 135 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 240.00 | 11 882.00 | 5 666.00 | 119 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 750.00 | 11 882.00 | 5 666.00 | 113 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 584.00 | 155 052.00 | 2 532.00 | 157 584.00 |
VW T.V.A. | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 454.00 | 832 454.00 | | 832 454.00 |