| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 702.00 | 27 677.00 | 102 024.00 | 129 702.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 250 013.00 | | 250 013.00 | 250 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 303.00 | 32 633.00 | 381 670.00 | 414 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 463.00 | 15 479.00 | 348 983.00 | 364 463.00 |
BZ Autres créances | 2 455 162.00 | | 2 455 162.00 | 2 455 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 119.00 | 15 479.00 | 2 804 640.00 | 2 820 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 423.00 | 48 112.00 | 3 186 310.00 | 3 234 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 372.00 | 573 372.00 | | 573 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DH Report à nouveau | 411 475.00 | 381 362.00 | | 411 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 610.00 | 30 112.00 | | 123 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 988.00 | 1 031 377.00 | | 1 154 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 430.00 | 501 088.00 | | 118 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 231.00 | 127 450.00 | | 133 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 547.00 | 861 412.00 | | 447 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 226.00 | 1 277 607.00 | | 1 236 226.00 |
EA Autres dettes | 77 534.00 | 76 578.00 | | 77 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 221.00 | 2 844 136.00 | | 2 026 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 310.00 | 3 880 614.00 | | 3 186 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 989.00 | 2 228 243.00 | | 1 892 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 410 914.00 | 77 243.00 | 6 488 158.00 | 6 410 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 914.00 | 77 243.00 | 6 488 158.00 | 6 410 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 24.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 24.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -24.00 | | -127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 505.00 | 6 046 812.00 | | 6 577 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 894.00 | 6 016 700.00 | | 6 453 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 610.00 | 30 112.00 | | 123 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 604.00 | | 149 050.00 | 309 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 256 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 351.00 | 414 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 101.00 | 129 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 290.00 | | 127 513.00 | 43 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 186.00 | | 21 537.00 | 238 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 793.00 | 17 040.00 | 6 200.00 | 21 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 17 040.00 | 6 200.00 | 16 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
6T Sur comptes clients | 19 268.00 | 6 406.00 | 10 195.00 | 19 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 268.00 | 6 406.00 | 10 195.00 | 19 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 369.00 | 6 406.00 | 10 195.00 | 24 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 406.00 | 10 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 547.00 | 447 547.00 | | 447 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 673.00 | 524 673.00 | | 524 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 359.00 | 298 359.00 | | 298 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UP Prêts | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 345 891.00 | | | 345 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VB T. V. A. | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 467.00 | | | 1 593 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VI Groupe et associés | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 495.00 | | | 391 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 379.00 | | | 517 379.00 |
VP Divers | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 323.00 | | | 246 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 592.00 | 2 820 119.00 | 256 473.00 | 3 076 592.00 |
VW T.V.A. | 403 834.00 | 403 834.00 | | 403 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 989.00 | 1 892 989.00 | | 1 892 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 345.00 | 131 959.00 | | 143 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 392.00 | 12 683.00 | | 22 392.00 |
ST Autres comptes | 80 317.00 | 77 134.00 | | 80 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 766.00 | 40 184.00 | | 68 766.00 |
YT Sous‐traitance | 603 702.00 | 580 550.00 | | 603 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 913.00 | 75 210.00 | | 41 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 258.00 | 207 169.00 | | 185 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313 139.00 | 1 218 460.00 | | 1 313 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 207.00 | 173 778.00 | | 179 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 178.00 | 710 553.00 | | 775 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |