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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 262.00 | 738.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 833.00 | 4 755.00 | 15 078.00 | 19 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 510.00 | 5 017.00 | 223 493.00 | 228 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 086.00 | 5 017.00 | 271 069.00 | 276 086.00 |
CU Autres participations | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 155 108.00 | 72 844.00 | | 155 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630.00 | 82 264.00 | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 165 987.00 | 163 358.00 | | 165 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 541.00 | 101 576.00 | | 82 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 4 918.00 | | 8 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 222.00 | 10 550.00 | | 14 222.00 |
EA Autres dettes | | 3 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 081.00 | 120 311.00 | | 105 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 069.00 | 283 669.00 | | 271 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 614.00 | 82 541.00 | | 39 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
FG Production vendue services | 113 591.00 | | 113 591.00 | 113 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | 9 417.00 | | 39 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 100.00 | 9 417.00 | | 39 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 247.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 504.00 | 5 911.00 | | 43 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 034.00 | 6 158.00 | | 44 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 934.00 | 3 259.00 | | -4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 7 656.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 747.00 | 182 380.00 | | 156 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 117.00 | 100 117.00 | | 154 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630.00 | 82 264.00 | | 2 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 160.00 | | 38 333.00 | 240 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 983.00 | 228 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 983.00 | 20 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | 38 333.00 | 32 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 677.00 | | | 207 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700.00 | 6 796.00 | 6 479.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 6 796.00 | 6 479.00 | 4 700.00 |