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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 210.00 | 78 798.00 | 1 412.00 | 80 210.00 |
AP Constructions | 351 768.00 | 283 394.00 | 68 374.00 | 351 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 548.00 | 991 688.00 | 172 860.00 | 1 164 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 675.00 | 161 204.00 | 29 471.00 | 190 675.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 255.00 | 1 515 084.00 | 278 171.00 | 1 793 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 309.00 | 64 636.00 | 249 673.00 | 314 309.00 |
BN En cours de production de biens | 1 608 073.00 | | 1 608 073.00 | 1 608 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 394 963.00 | | 4 394 963.00 | 4 394 963.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 513 655.00 | | 1 513 655.00 | 1 513 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 890 889.00 | 64 636.00 | 7 826 253.00 | 7 890 889.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 145.00 | 1 579 721.00 | 8 104 424.00 | 9 684 145.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 993.00 | 657 590.00 | | 54 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 652.00 | 227 402.00 | | 362 652.00 |
DL TOTAL (I) | 967 645.00 | 1 434 993.00 | | 967 645.00 |
DP Provisions pour risques | 354 111.00 | 354 111.00 | | 354 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 543.00 | 26 087.00 | | 21 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 654.00 | 380 198.00 | | 375 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 962.00 | 2 654 850.00 | | 2 800 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 063.00 | 1 321 924.00 | | 1 705 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 579.00 | 1 551 307.00 | | 1 183 579.00 |
EA Autres dettes | 129 757.00 | 23 631.00 | | 129 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 766.00 | 597 138.00 | | 941 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 126.00 | 6 148 850.00 | | 6 761 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 424.00 | 7 964 040.00 | | 8 104 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 343 713.00 | 4 249 874.00 | | 5 343 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 104 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 104 874.00 | |
FM Production stockée | | | 605 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 792 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 636.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 421 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | 51 079.00 | | 9 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | 51 579.00 | | 9 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 28 830.00 | | 3 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 311 830.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 705.00 | -260 252.00 | | 5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 801 945.00 | 11 921 868.00 | | 14 801 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 439 292.00 | 11 694 466.00 | | 14 439 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 652.00 | 227 402.00 | | 362 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 397.00 | | 49 859.00 | 1 743 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 132.00 | | 49 859.00 | 1 657 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 748.00 | 67 336.00 | | 1 447 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 640.00 | 1 159.00 | | 77 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 109.00 | 66 177.00 | | 1 370 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 198.00 | | 4 544.00 | 380 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 309.00 | 64 636.00 | 49 309.00 | 49 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 309.00 | 64 636.00 | 49 309.00 | 49 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 506.00 | 64 636.00 | 53 853.00 | 429 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 636.00 | 53 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 062.00 | 1 705 062.00 | | 1 705 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 862.00 | 151 862.00 | | 151 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 666.00 | 167 666.00 | | 167 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 766.00 | 941 766.00 | | 941 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 725.00 | 3 271 725.00 | | 3 271 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 192 381.00 | 192 381.00 | | 192 381.00 |
VC Groupe et associés | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 962.00 | 1 383 549.00 | 1 417 413.00 | 2 800 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 947.00 | 421 947.00 | | 421 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 906.00 | 4 454 852.00 | 6 054.00 | 4 460 906.00 |
VW T.V.A. | 818 588.00 | 818 583.00 | | 818 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 126.00 | 5 343 713.00 | 1 417 413.00 | 6 761 126.00 |