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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 741.00 | 21 204.00 | 36 537.00 | 57 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 688.00 | 10 407.00 | 3 281.00 | 13 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 359.00 | 31 611.00 | 43 748.00 | 75 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 215.00 | 1 667.00 | 591 548.00 | 593 215.00 |
BZ Autres créances | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
CF Disponibilités | 241 727.00 | | 241 727.00 | 241 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 419.00 | 1 667.00 | 955 752.00 | 957 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 778.00 | 33 278.00 | 999 500.00 | 1 032 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 021.00 | | | 615 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 454.00 | | | 253 454.00 |
EA Autres dettes | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 117.00 | | | 928 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 500.00 | | | 999 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 117.00 | | | 928 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 201.00 | 137 148.00 | 2 156 350.00 | 2 019 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 201.00 | 137 148.00 | 2 156 350.00 | 2 019 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 963.00 | | | 2 158 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 778.00 | | | 2 144 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 137.00 | | 2 011.00 | 74 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 75 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 13 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | | 2 011.00 | 12 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 213.00 | 14 187.00 | 789.00 | 18 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 656.00 | 11 548.00 | | 9 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 2 639.00 | 789.00 | 8 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 021.00 | 615 021.00 | | 615 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 591 215.00 | 591 215.00 | | 591 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VC Groupe et associés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 976.00 | 715 046.00 | 3 930.00 | 718 976.00 |
VW T.V.A. | 114 308.00 | 114 303.00 | | 114 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 117.00 | 928 117.00 | | 928 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
ST Autres comptes | 214 338.00 | | | 214 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010 343.00 | | | 1 010 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 268.00 | | | 417 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 568.00 | | | 1 345 568.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |