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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 942.00 | 5 144.00 | 1 798.00 | 6 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594.00 | 6 845.00 | 749.00 | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 651.00 | 86 685.00 | 22 966.00 | 109 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 487.00 | 98 674.00 | 27 813.00 | 126 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 571.00 | | 756 571.00 | 756 571.00 |
BZ Autres créances | 537 823.00 | | 537 823.00 | 537 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 394.00 | | 1 301 394.00 | 1 301 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 882.00 | 98 674.00 | 1 329 207.00 | 1 427 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 172 745.00 | | | 172 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 973.00 | | | 204 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 867.00 | | | 636 867.00 |
EA Autres dettes | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 927.00 | | | 287 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 463.00 | | | 1 156 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 207.00 | | | 1 329 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 463.00 | | | 1 156 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 827.00 | | 2 945 827.00 | 2 945 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 827.00 | | 2 945 827.00 | 2 945 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 914.00 | | | 2 985 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 223.00 | | | 2 979 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 950.00 | | 3 537.00 | 122 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | 1 798.00 | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 506.00 | | 1 739.00 | 115 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 728.00 | 10 010.00 | 63.00 | 88 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | 63.00 | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 520.00 | 10 010.00 | | 83 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 973.00 | 204 973.00 | | 204 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 927.00 | 287 927.00 | | 287 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 756 571.00 | | | 756 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VB T. V. A. | 226 898.00 | | | 226 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 285.00 | | | 117 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 694.00 | 1 294 394.00 | 2 300.00 | 1 296 694.00 |
VW T.V.A. | 373 786.00 | 373 786.00 | | 373 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 463.00 | 1 156 463.00 | | 1 156 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
ST Autres comptes | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 529 422.00 | | | 529 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 716.00 | | | 185 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 998.00 | | | 604 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 950.00 | | | 835 950.00 |