| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 11 427.00 | 5 264.00 | 16 691.00 |
040 Immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 604.00 | 11 427.00 | 15 177.00 | 26 604.00 |
060 Stock marchandises | 205 099.00 | | 205 099.00 | 205 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 120.00 | | 223 120.00 | 223 120.00 |
110 Total général Actif | 249 724.00 | 11 427.00 | 238 297.00 | 249 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 691.00 | 9 752.00 | 6 939.00 | 16 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 898.00 | 8 197.00 | 13 701.00 | 21 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 285.00 | 8 197.00 | 254 088.00 | 262 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 713.00 | 153 587.00 | | 158 713.00 |
230 Autres produits | 433.00 | 314.00 | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 146.00 | 153 901.00 | | 159 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 096.00 | 71 931.00 | | 52 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 567.00 | 3 325.00 | | 10 567.00 |
242 Autres charges externes. | 82 141.00 | 67 473.00 | | 82 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 437.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 372.00 | 6 360.00 | | 7 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | 1 555.00 | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 350.00 | 161 080.00 | | 166 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 204.00 | -7 179.00 | | -7 204.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 247.00 | 127.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 451.00 | -7 338.00 | | -7 451.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 429.00 | 36 105.00 | | 36 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 718.00 | 324.00 | | -11 718.00 |
DL TOTAL (I) | 32 710.00 | 44 429.00 | | 32 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 901.00 | 208 090.00 | | 214 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 090.00 | 175 844.00 | | 208 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 11 942.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 2 772.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 687.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 378.00 | 195 245.00 | | 221 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 088.00 | 239 673.00 | | 254 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
FA Ventes de marchandises | | 27 700.00 | 137 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 27 700.00 | 137 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | 7 163.00 | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 196.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 186.00 | 5 967.00 | | 4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 727.00 | 150 778.00 | | 143 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 446.00 | 150 455.00 | | 155 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 718.00 | 323.00 | | -11 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197.00 | 1 555.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 1 555.00 | | 8 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 197 715.00 | 197 715.00 | | 197 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 167.00 | 17 341.00 | 19 826.00 | 37 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 670.00 | 224 670.00 | | 224 670.00 |