| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 890.00 | 242.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 691.00 | 63 455.00 | 31 236.00 | 94 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 823.00 | 64 345.00 | 31 478.00 | 95 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 449.00 | 1 940.00 | 97 509.00 | 99 449.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 300.00 | 1 940.00 | 156 360.00 | 158 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 124.00 | 66 285.00 | 187 838.00 | 254 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 887.00 | 4 234.00 | | 4 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 179.00 | 108 654.00 | | 92 179.00 |
DL TOTAL (I) | 108 067.00 | 123 887.00 | | 108 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 240.00 | 25 000.00 | | 34 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 6 472.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | 64 411.00 | | 42 366.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 772.00 | 95 883.00 | | 79 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 838.00 | 219 771.00 | | 187 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 772.00 | 95 883.00 | | 79 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 307.00 | | 399 307.00 | 399 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 307.00 | | 399 307.00 | 399 307.00 |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 329.00 | 2 500.00 | | 4 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | 2 500.00 | | 4 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 251.00 | 1 243.00 | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 1 243.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 1 257.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | 36 984.00 | | 28 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 989.00 | 387 002.00 | | 405 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 810.00 | 278 348.00 | | 313 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 179.00 | 108 654.00 | | 92 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | 8 024.00 | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 942.00 | | 6 211.00 | 93 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 95 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 95 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 942.00 | | 6 211.00 | 93 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830.00 | 12 594.00 | 78.00 | 51 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | 12 594.00 | 78.00 | 51 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
VW T.V.A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 3 287.00 | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 316.00 | 4 117.00 | | 4 316.00 |
ST Autres comptes | 82 374.00 | 60 824.00 | | 82 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 275.00 | 15 417.00 | | 16 275.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | 690.00 | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 805.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | 4 092.00 | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 466.00 | 76 882.00 | | 79 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 259.00 | 5 594.00 | | 6 259.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 235.00 | 81 048.00 | | 104 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |