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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 482.00 | 82 846.00 | 9 636.00 | 92 482.00 |
AP Constructions | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 984.00 | 4 237 467.00 | 211 517.00 | 4 448 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 815.00 | 296 812.00 | 2 003.00 | 298 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 290.00 | 4 826 164.00 | 328 127.00 | 5 154 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 495.00 | | 1 139 495.00 | 1 139 495.00 |
BN En cours de production de biens | 752 417.00 | | 752 417.00 | 752 417.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 650.00 | | 1 057 650.00 | 1 057 650.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 334 163.00 | | 334 163.00 | 334 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 803.00 | | 125 803.00 | 125 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 059.00 | | 3 481 059.00 | 3 481 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 349.00 | 4 826 164.00 | 3 809 185.00 | 8 635 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 875.00 | 191 019.00 | 79 856.00 | 270 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 4 520 000.00 | | 4 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 331 828.00 | 331 828.00 | | 331 828.00 |
DH Report à nouveau | -5 350 891.00 | -4 235 975.00 | | -5 350 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 506.00 | -1 114 916.00 | | 148 506.00 |
DL TOTAL (I) | -320 557.00 | -469 063.00 | | -320 557.00 |
DP Provisions pour risques | 54 928.00 | 78 896.00 | | 54 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 928.00 | 78 896.00 | | 54 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 879.00 | 18 944.00 | | 18 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 739.00 | 830 739.00 | | 830 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 696.00 | 126 693.00 | | 187 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 820.00 | 1 843 140.00 | | 2 224 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 377.00 | 674 769.00 | | 786 377.00 |
EA Autres dettes | 26 303.00 | 4 549.00 | | 26 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 814.00 | 3 498 834.00 | | 4 074 814.00 |
ED (V) | | 6 618.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 185.00 | 3 115 285.00 | | 3 809 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 700.00 | 508 570.00 | 579 270.00 | 70 700.00 |
FD Production vendue biens | 563 011.00 | 3 441 561.00 | 4 004 572.00 | 563 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 711.00 | 3 950 131.00 | 4 583 842.00 | 633 711.00 |
FM Production stockée | | | 115 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 517.00 | 570.00 | | 233 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 57 848.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 051.00 | 31 903.00 | | 112 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 534.00 | 89 752.00 | | 116 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 983.00 | -89 182.00 | | 116 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 883.00 | 3 883 424.00 | | 5 064 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 377.00 | 4 998 340.00 | | 4 916 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 506.00 | -1 114 916.00 | | 148 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 098.00 | | 106 654.00 | 5 201 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 875.00 | | | 270 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 461.00 | 5 154 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 270 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 461.00 | 4 769 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 162.00 | | 7 320.00 | 85 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 061.00 | | 78 379.00 | 4 845 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856 132.00 | 122 285.00 | 152 253.00 | 4 856 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 844.00 | 54 175.00 | | 136 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 006.00 | 7 840.00 | | 75 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 283.00 | 60 269.00 | 152 253.00 | 4 644 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 896.00 | 7 378.00 | 31 346.00 | 78 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 226.00 | 7 378.00 | 109 676.00 | 157 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 378.00 | 109 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 167.00 | 34 722.00 | 69 444.00 | 104 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 820.00 | 2 224 820.00 | | 2 224 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 283.00 | 648 283.00 | | 648 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 999.00 | 213 999.00 | | 213 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
UX Autres créances clients | 824 611.00 | 824 611.00 | | 824 611.00 |
VB T. V. A. | 232 872.00 | 232 872.00 | | 232 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VI Groupe et associés | 726 572.00 | 726 572.00 | | 726 572.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 939.00 | 1 254 984.00 | 20 955.00 | 1 275 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 814.00 | 4 005 369.00 | 69 444.00 | 4 074 814.00 |