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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 169.00 | | 1 101 169.00 | 1 101 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 219.00 | 3 392.00 | 16 827.00 | 20 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 155.00 | 9 815.00 | 18 340.00 | 28 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 570.00 | 89 616.00 | 308 954.00 | 398 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396 733.00 | | 2 396 733.00 | 2 396 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 741.00 | 113 547.00 | 4 261 194.00 | 4 374 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 707.00 | | 254 707.00 | 254 707.00 |
BZ Autres créances | 562 952.00 | | 562 952.00 | 562 952.00 |
CF Disponibilités | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 261.00 | | 841 261.00 | 841 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 002.00 | 113 547.00 | 5 102 455.00 | 5 216 002.00 |
CU Autres participations | 389 910.00 | | 389 910.00 | 389 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 422.00 | 788 052.00 | | 1 156 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 960.00 | 868 370.00 | | 722 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 381.00 | 1 766 422.00 | | 1 989 381.00 |
DP Provisions pour risques | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 461.00 | 322 813.00 | | 331 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 234.00 | 1 782 770.00 | | 1 988 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | 55 250.00 | | 79 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 145.00 | 468 462.00 | | 311 145.00 |
EA Autres dettes | 310 773.00 | 156 987.00 | | 310 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 628.00 | 2 786 282.00 | | 3 020 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 455.00 | 4 552 703.00 | | 5 102 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 327.00 | 2 786 282.00 | | 2 811 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 480.00 | 713.00 | | 65 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 163.00 | | 1 780 163.00 | 1 780 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 163.00 | | 1 780 163.00 | 1 780 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 583.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | 58.00 | | 5 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 072.00 | 10 058.00 | | 32 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 600.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 081.00 | 12 671.00 | | 124 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 010.00 | -2 613.00 | | -92 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 14 259.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 752.00 | 2 548 521.00 | | 2 803 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 793.00 | 1 680 151.00 | | 2 080 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 960.00 | 868 370.00 | | 722 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | 1 305.00 | | 3 821.00 |