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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 7 593.00 | 2 407.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 41 110.00 | 14 111.00 | 26 999.00 | 41 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 776.00 | 102 538.00 | 77 238.00 | 179 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 650.00 | 54 307.00 | 35 343.00 | 89 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 151.00 | | 109 151.00 | 109 151.00 |
AX Avances et acomptes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 353.00 | 187 408.00 | 286 945.00 | 474 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 814.00 | | 343 814.00 | 343 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 403.00 | | 2 166 403.00 | 2 166 403.00 |
BZ Autres créances | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
CF Disponibilités | 197 052.00 | | 197 052.00 | 197 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 769.00 | | 2 972 769.00 | 2 972 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 121.00 | 187 408.00 | 3 259 714.00 | 3 447 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 15 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 434 847.00 | 688 118.00 | | 434 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 523.00 | 231 729.00 | | 212 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 871.00 | 936 347.00 | | 1 148 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 086.00 | 696 239.00 | | 655 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 147.00 | 116 679.00 | | 136 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 167.00 | 522 001.00 | | 409 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 941.00 | 156 988.00 | | 442 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 687.00 | 321 648.00 | | 257 687.00 |
EA Autres dettes | 101 444.00 | 21 140.00 | | 101 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 472.00 | 1 834 695.00 | | 2 002 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 714.00 | 2 771 042.00 | | 3 259 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 266.00 | 1 433 862.00 | | 1 611 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 970.00 | | 42 197.00 | 532 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 814.00 | | 474 353.00 | 100 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 814.00 | | 423 481.00 | 100 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 098.00 | | 42 197.00 | 482 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 839.00 | 33 569.00 | | 153 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | 1 111.00 | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 498.00 | 32 458.00 | | 138 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 371.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 134 737.00 | | 134 737.00 | 134 737.00 |
6T Sur comptes clients | 157 861.00 | | 157 861.00 | 157 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 598.00 | | 292 598.00 | 292 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 598.00 | 108 371.00 | 292 598.00 | 292 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 941.00 | 442 941.00 | | 442 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 611.00 | 510 611.00 | | 510 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 403.00 | 2 166 403.00 | | 2 166 403.00 |
VB T. V. A. | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VC Groupe et associés | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 086.00 | 263 881.00 | 355 206.00 | 655 086.00 |
VI Groupe et associés | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 333.00 | 2 431 903.00 | 23 430.00 | 2 455 333.00 |
VW T.V.A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 472.00 | 1 611 266.00 | 355 206.00 | 2 002 472.00 |