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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 300.00 | | 431 300.00 | 431 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 8 986.00 | 1 421.00 | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 500.00 | 24 296.00 | 45 203.00 | 69 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 291.00 | 33 282.00 | 478 008.00 | 511 291.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CF Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 710.00 | 33 282.00 | 540 428.00 | 573 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 773.00 | 425 799.00 | | 445 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 324.00 | 19 974.00 | | 16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 470 347.00 | 454 023.00 | | 470 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 320.00 | 53 809.00 | | 43 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 12 701.00 | | 14 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 172.00 | 19 127.00 | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 080.00 | 85 638.00 | | 70 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 428.00 | 539 662.00 | | 540 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 642.00 | 49 422.00 | | 40 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 290.00 | | 2.00 | 511 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 300.00 | | | 431 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 2.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 566.00 | 8 716.00 | | 24 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 566.00 | 8 716.00 | | 24 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 321.00 | 13 883.00 | 29 438.00 | 43 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VP Divers | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 080.00 | 40 642.00 | 29 438.00 | 70 080.00 |