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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 081.00 | 44 893.00 | 4 187.00 | 49 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 111 661.00 | 86 075.00 | 25 585.00 | 111 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 882.00 | 686 874.00 | 492 008.00 | 1 178 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 411.00 | 270 005.00 | 223 405.00 | 493 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 963.00 | 1 092 848.00 | 836 114.00 | 1 928 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 496.00 | | 340 496.00 | 340 496.00 |
BN En cours de production de biens | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 973.00 | | 1 105 973.00 | 1 105 973.00 |
BZ Autres créances | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CF Disponibilités | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 135.00 | | 1 794 135.00 | 1 794 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 098.00 | 1 092 848.00 | 2 630 249.00 | 3 723 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
CU Autres participations | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 143.00 | 201 143.00 | | 201 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
DG Autres réserves | 19 288.00 | 70 920.00 | | 19 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 369.00 | -51 631.00 | | 60 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DL TOTAL (I) | 627 232.00 | 545 776.00 | | 627 232.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 107 051.00 | 142 985.00 | | 107 051.00 |
DN Avances conditionnées | 225 333.00 | 233 333.00 | | 225 333.00 |
DO TOTAL (II) | 332 384.00 | 376 319.00 | | 332 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 716.00 | 981 848.00 | | 1 009 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 422.00 | 274 126.00 | | 403 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 716.00 | 210 665.00 | | 252 716.00 |
EA Autres dettes | | 4 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 632.00 | 1 477 168.00 | | 1 670 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 249.00 | 2 399 263.00 | | 2 630 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 760.00 | 1 477 168.00 | | 859 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 028.00 | | 300 423.00 | 1 719 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 89 036.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 177.00 | 84 310.00 | 1 928 963.00 | 6 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 84 310.00 | 1 788 955.00 | 5 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 525.00 | | 5 446.00 | 45 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 895.00 | | 290 947.00 | 1 587 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 607.00 | | 4 029.00 | 85 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 680.00 | 160 123.00 | 26 955.00 | 959 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 797.00 | 1 095.00 | | 43 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 883.00 | 159 027.00 | 26 955.00 | 915 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 422.00 | 403 422.00 | | 403 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 973.00 | 1 105 973.00 | | 1 105 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VC Groupe et associés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 716.00 | 198 844.00 | 778 221.00 | 1 009 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 848.00 | | | 122 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 145.00 | 1 175 538.00 | 24 607.00 | 1 200 145.00 |
VW T.V.A. | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 632.00 | 859 760.00 | 778 221.00 | 1 670 632.00 |