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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 001.00 | 65 199.00 | 33 801.00 | 99 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 116.00 | 21 556.00 | 1 560.00 | 23 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 790.00 | 86 896.00 | 39 893.00 | 126 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 056.00 | 97 716.00 | 535 339.00 | 633 056.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 800.00 | 97 716.00 | 614 084.00 | 711 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 590.00 | 184 612.00 | 653 978.00 | 838 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
DH Report à nouveau | -58 114.00 | | | -58 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 016.00 | | | -425 016.00 |
DL TOTAL (I) | -409 303.00 | | | -409 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 269.00 | | | 330 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 658.00 | | | 319 658.00 |
EA Autres dettes | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 280.00 | | | 1 063 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 978.00 | | | 653 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 003.00 | | | 1 034 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 688.00 | | 1 469 688.00 | 1 469 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 688.00 | | 1 469 688.00 | 1 469 688.00 |
FM Production stockée | | | -20 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 479.00 | | | -31 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 997.00 | | | 1 458 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 013.00 | | | 1 884 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 016.00 | | | -425 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 995.00 | | 2 800.00 | 143 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 005.00 | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 005.00 | 126 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 122 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 116.00 | | | 136 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | 2 800.00 | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 317.00 | 18 579.00 | 14 000.00 | 82 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 176.00 | 18 579.00 | 14 000.00 | 82 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 269.00 | 330 269.00 | | 330 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 398 562.00 | 398 562.00 | | 398 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 494.00 | 234 494.00 | | 234 494.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 026.00 | 15 749.00 | 29 277.00 | 45 026.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 266.00 | 665 734.00 | 4 532.00 | 670 266.00 |
VW T.V.A. | 168 455.00 | 168 455.00 | | 168 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 280.00 | 1 034 003.00 | 29 277.00 | 1 063 280.00 |