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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 163.00 | 26 518.00 | 50 645.00 | 77 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 248.00 | 26 518.00 | 84 730.00 | 111 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
072 Créances – Autres | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
084 Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
110 Total général Actif | 299 398.00 | 26 518.00 | 272 880.00 | 299 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 853.00 | 326 833.00 | | 223 853.00 |
222 Production stockée | -3 834.00 | -10 201.00 | | -3 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 020.00 | 316 632.00 | | 220 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 951.00 | 2 839.00 | | 8 951.00 |
242 Autres charges externes. | 34 101.00 | 49 509.00 | | 34 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | 4 870.00 | | 9 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 385.00 | 123 541.00 | | 81 385.00 |
252 Charges sociales | 40 590.00 | 57 424.00 | | 40 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 866.00 | 3 042.00 | | 7 866.00 |
262 Autres charges | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 529.00 | 241 225.00 | | 187 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 491.00 | 75 407.00 | | 32 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 368.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 17 491.00 | | 5 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 099.00 | 57 548.00 | | 31 099.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |