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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 252.00 | 131 823.00 | 33 428.00 | 165 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 749.00 | 405 979.00 | 59 769.00 | 465 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 714.00 | 538 801.00 | 112 912.00 | 651 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BN En cours de production de biens | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 737.00 | 6 250.00 | 245 487.00 | 251 737.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 402 667.00 | | 402 667.00 | 402 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 693.00 | 6 250.00 | 715 443.00 | 721 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 407.00 | 545 051.00 | 828 356.00 | 1 373 407.00 |
CU Autres participations | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DG Autres réserves | 461 743.00 | | | 461 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 519 938.00 | | | 519 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
EA Autres dettes | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 417.00 | | | 308 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 356.00 | | | 828 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 417.00 | | | 308 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 175.00 | | 28 295.00 | 629 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 651 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 631 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 913.00 | | 28 295.00 | 607 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 057.00 | 49 500.00 | 5 755.00 | 495 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 38.00 | 549.00 | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 549.00 | 49 461.00 | 5 206.00 | 493 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
UX Autres créances clients | 244 237.00 | 244 237.00 | | 244 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 679.00 | 267 679.00 | | 267 679.00 |
VW T.V.A. | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 417.00 | 308 417.00 | | 308 417.00 |