| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 571.00 | 200.00 | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 950.00 | 101 718.00 | 27 232.00 | 128 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 078.00 | | 141 078.00 | 141 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 366.00 | 102 854.00 | 168 512.00 | 271 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BT Marchandises | 1 322 137.00 | 37 823.00 | 1 284 314.00 | 1 322 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 865.00 | 11 409.00 | 547 457.00 | 558 865.00 |
BZ Autres créances | 907 308.00 | | 907 308.00 | 907 308.00 |
CF Disponibilités | 291 562.00 | | 291 562.00 | 291 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 083.00 | 49 231.00 | 3 062 852.00 | 3 112 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 450.00 | 152 085.00 | 3 231 364.00 | 3 383 450.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 602.00 | | | 1 299 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 405.00 | | | 1 418 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 309.00 | | | 1 458 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
EA Autres dettes | 197 436.00 | | | 197 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 959.00 | | | 1 812 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 364.00 | | | 3 231 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 959.00 | | | 1 812 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412 712.00 | 454 181.00 | 5 866 893.00 | 5 412 712.00 |
FD Production vendue biens | -7 978.00 | | -7 978.00 | -7 978.00 |
FG Production vendue services | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 974.00 | 454 181.00 | 5 877 155.00 | 5 422 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 17 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36.00 | | | -36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 410.00 | | | 6 004 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 408.00 | | | 5 894 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 6 823.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | | 3 413.00 | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 822.00 | 6 823.00 | 3 413.00 | 45 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 822.00 | 6 823.00 | 3 413.00 | 45 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 309.00 | 1 458 309.00 | | 1 458 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 436.00 | 197 436.00 | | 197 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 510.00 | 1 487 432.00 | 141 078.00 | 1 628 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 959.00 | 1 812 959.00 | | 1 812 959.00 |