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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 681.00 | 4 011.00 | 15 670.00 | 19 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 023.00 | 48 297.00 | 38 726.00 | 87 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 969.00 | 65 875.00 | 67 094.00 | 132 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 974.00 | 118 184.00 | 123 790.00 | 241 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
CF Disponibilités | 276 471.00 | | 276 471.00 | 276 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 205.00 | | 363 205.00 | 363 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 179.00 | 118 184.00 | 486 995.00 | 605 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 315.00 | 240 759.00 | | 333 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 508.00 | 92 556.00 | | 82 508.00 |
DL TOTAL (I) | 424 073.00 | 341 565.00 | | 424 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 21 345.00 | | 24 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 043.00 | 53 416.00 | | 38 043.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 922.00 | 75 010.00 | | 62 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 995.00 | 416 575.00 | | 486 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 922.00 | 75 010.00 | | 62 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
FD Production vendue biens | 672 933.00 | | 672 933.00 | 672 933.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 339.00 | | 709 339.00 | 709 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 362.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | -13 608.00 | | 6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 25 825.00 | | 13 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 557.00 | 640 579.00 | | 777 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 049.00 | 548 023.00 | | 695 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 508.00 | 92 556.00 | | 82 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 625.00 | 14 959.00 | | 14 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 265.00 | | 36 709.00 | 205 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 284.00 | | 36 709.00 | 183 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 822.00 | 26 362.00 | | 91 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 1 337.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 148.00 | 25 025.00 | | 89 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VC Groupe et associés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |