| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 871.00 | 210 556.00 | 313 315.00 | 523 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 867.00 | 195 640.00 | 92 227.00 | 287 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 968.00 | 406 196.00 | 413 772.00 | 819 968.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 025.00 | 16 997.00 | 2 105 028.00 | 2 122 025.00 |
BZ Autres créances | 422 480.00 | | 422 480.00 | 422 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 287 217.00 | | 1 287 217.00 | 1 287 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 424.00 | 16 997.00 | 3 825 427.00 | 3 842 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 392.00 | 423 193.00 | 4 239 199.00 | 4 662 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 228.00 | 111 601.00 | | 162 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 027.00 | 50 627.00 | | 218 027.00 |
DL TOTAL (I) | 424 255.00 | 206 228.00 | | 424 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 365.00 | 323 906.00 | | 495 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 706.00 | 48 389.00 | | 106 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 490.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 338.00 | 1 679 803.00 | | 2 999 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 360.00 | 179 963.00 | | 182 360.00 |
EA Autres dettes | 27 575.00 | 10 144.00 | | 27 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 944.00 | 2 245 695.00 | | 3 814 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 199.00 | 2 451 923.00 | | 4 239 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 790.00 | 73 901.00 | | 232 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 059.00 | 3 757.00 | | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 521.00 | 94 854.00 | 4 179.00 | 315 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 521.00 | 94 854.00 | 4 179.00 | 315 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 315 521.00 | 94 854.00 | 4 179.00 | 315 521.00 |
6T Sur comptes clients | 36 569.00 | 928.00 | 20 500.00 | 36 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 090.00 | 95 782.00 | 24 679.00 | 352 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 090.00 | 95 782.00 | 24 679.00 | 352 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 338.00 | 2 999 338.00 | | 2 999 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 360.00 | 182 360.00 | | 182 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 365.00 | 126 084.00 | 369 281.00 | 495 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548 400.00 | 2 548 400.00 | | 2 548 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 630.00 | 2 548 400.00 | 2 230.00 | 2 550 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 344.00 | 3 442 063.00 | 369 281.00 | 3 811 344.00 |