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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AN Terrains | 10 161.00 | 9 654.00 | 507.00 | 10 161.00 |
AP Constructions | 10 676.00 | 6 545.00 | 4 131.00 | 10 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 612.00 | 101 621.00 | 57 991.00 | 159 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 078.00 | 426 262.00 | 1 475 816.00 | 1 902 078.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 884.00 | 553 280.00 | 1 540 606.00 | 2 093 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 382.00 | | 1 141 382.00 | 1 141 382.00 |
BZ Autres créances | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
CF Disponibilités | 146 724.00 | | 146 724.00 | 146 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 481.00 | | 1 404 481.00 | 1 404 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 365.00 | 553 279.00 | 2 945 087.00 | 3 498 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 118.00 | 108 563.00 | | 119 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 281.00 | 10 555.00 | | -23 281.00 |
DK Provisions réglementées | 129 019.00 | 38 494.00 | | 129 019.00 |
DL TOTAL (I) | 268 856.00 | 201 612.00 | | 268 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 726.00 | 344 187.00 | | 267 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 076.00 | 190 926.00 | | 318 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 890.00 | 564 624.00 | | 1 880 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 912.00 | 22 694.00 | | 28 912.00 |
EA Autres dettes | 180 626.00 | 47 320.00 | | 180 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 231.00 | 1 169 750.00 | | 2 676 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 087.00 | 1 371 362.00 | | 2 945 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 769.00 | 902 024.00 | | 2 485 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 349.00 | | 228 349.00 | 228 349.00 |
FG Production vendue services | 679 550.00 | | 679 550.00 | 679 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 899.00 | | 907 899.00 | 907 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 779.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | 12 949.00 | | 5 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 912.00 | 126 613.00 | | 456 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 130.00 | 126 613.00 | | 506 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 366.00 | 120 414.00 | | 422 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 743.00 | 38 493.00 | | 139 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 109.00 | 158 908.00 | | 562 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 979.00 | -32 295.00 | | -55 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 537.00 | -7 687.00 | | -25 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 943.00 | 677 071.00 | | 1 466 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 224.00 | 666 516.00 | | 1 490 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 281.00 | 10 555.00 | | -23 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 755.00 | | 1 453 713.00 | 1 219 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 584.00 | 2 093 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 584.00 | 2 084 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 558.00 | | 1 453 713.00 | 1 210 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 718.00 | 300 779.00 | 157 218.00 | 409 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 520.00 | 300 779.00 | 157 218.00 | 400 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 890.00 | 1 880 890.00 | | 1 880 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 626.00 | 180 626.00 | | 180 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 382.00 | 1 141 382.00 | | 1 141 382.00 |
VB T. V. A. | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VC Groupe et associés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 726.00 | 77 265.00 | 190 461.00 | 267 726.00 |
VI Groupe et associés | 314 876.00 | 314 876.00 | | 314 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 757.00 | 1 257 757.00 | | 1 257 757.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 231.00 | 2 485 769.00 | 190 461.00 | 2 676 231.00 |