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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 237.00 | 68 021.00 | 7 215.00 | 75 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 652.00 | 41 524.00 | 3 128.00 | 44 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 563.00 | 170 415.00 | 31 148.00 | 201 563.00 |
BT Marchandises | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 398.00 | 170 415.00 | 62 982.00 | 233 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
DH Report à nouveau | -55 131.00 | -50 382.00 | | -55 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 296.00 | -4 750.00 | | 14 296.00 |
DL TOTAL (I) | 17 292.00 | 2 996.00 | | 17 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896.00 | 7 203.00 | | 3 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 217.00 | 22 470.00 | | 22 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 21 014.00 | | 11 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 628.00 | 9 118.00 | | 7 628.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 10 591.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 691.00 | 70 396.00 | | 45 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 982.00 | 73 392.00 | | 62 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 794.00 | 63 193.00 | | 41 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 063.00 | | 211 063.00 | 211 063.00 |
FG Production vendue services | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 986.00 | | 229 986.00 | 229 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | -25.00 | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 263.00 | 225 285.00 | | 239 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 968.00 | 230 035.00 | | 224 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 296.00 | -4 750.00 | | 14 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 896.00 | 4 519.00 | | 165 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | 4 519.00 | | 165 896.00 |