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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 107.00 | | 196 107.00 | 196 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 7 317.00 | 6 266.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 397.00 | 58 082.00 | 20 315.00 | 78 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 147.00 | 65 399.00 | 222 749.00 | 288 147.00 |
BT Marchandises | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 591.00 | 4 275.00 | 115 316.00 | 119 591.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 508.00 | 4 275.00 | 297 233.00 | 301 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 655.00 | 69 673.00 | 519 982.00 | 589 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 262 431.00 | 230 630.00 | | 262 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | 31 801.00 | | 30 608.00 |
DL TOTAL (I) | 326 939.00 | 296 331.00 | | 326 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 686.00 | 84 777.00 | | 71 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 926.00 | 141 986.00 | | 78 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 203.00 | 42 020.00 | | 40 203.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 2 241.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 043.00 | 300 423.00 | | 193 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 982.00 | 596 754.00 | | 519 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 751.00 | 289 994.00 | | 138 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 526.00 | | 777 526.00 | 777 526.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 533.00 | | 777 533.00 | 777 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 14 666.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 14 666.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 14 666.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 7 380.00 | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 885.00 | 840 404.00 | | 781 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 278.00 | 808 603.00 | | 751 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 608.00 | 31 801.00 | | 30 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 093.00 | | 8 802.00 | 281 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 288 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 91 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 926.00 | | 8 802.00 | 84 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 310.00 | 11 499.00 | 1 410.00 | 55 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 310.00 | 11 499.00 | 1 410.00 | 55 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 140.00 | 16 848.00 | 54 292.00 | 71 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 043.00 | 138 751.00 | 54 292.00 | 193 043.00 |