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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 337.00 | | 546 337.00 | 546 337.00 |
BZ Autres créances | 807 420.00 | | 807 420.00 | 807 420.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 867.00 | | 1 361 867.00 | 1 361 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 302.00 | | 1 445 302.00 | 1 445 302.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 088.00 | -404 112.00 | | -435 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 620.00 | -30 977.00 | | 30 620.00 |
DL TOTAL (I) | -338 468.00 | -369 088.00 | | -338 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 803 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 156 163.00 | | 48 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 056.00 | 91 622.00 | | 91 056.00 |
EA Autres dettes | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529 359.00 | 786 219.00 | | 1 529 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 770.00 | 1 837 937.00 | | 1 783 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 302.00 | 1 468 849.00 | | 1 445 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 770.00 | 1 837 937.00 | | 1 783 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 127 846.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 127 846.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -110 038.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 054.00 | 160 313.00 | | 217 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 435.00 | 191 290.00 | | 186 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 620.00 | -30 977.00 | | 30 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 603.00 | | 1 832.00 | 116 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 83 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 83 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 603.00 | | 1 832.00 | 116 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529 359.00 | 1 529 359.00 | | 1 529 359.00 |
UP Prêts | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 337.00 | | | 546 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 420.00 | | | 807 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 190.00 | 1 353 757.00 | 83 433.00 | 1 437 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 770.00 | 1 783 770.00 | | 1 783 770.00 |