| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
BF Prêts | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 901.00 | 63 228.00 | 7 674.00 | 70 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 771 837.00 | 451 425.00 | 320 412.00 | 771 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 573 854.00 | | 6 573 854.00 | 6 573 854.00 |
CF Disponibilités | 1 258 221.00 | | 1 258 221.00 | 1 258 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 603 912.00 | 451 425.00 | 8 152 487.00 | 8 603 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 813.00 | 514 652.00 | 8 160 161.00 | 8 674 813.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 051 458.00 | 9 051 458.00 | | 9 051 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 108.00 | 734 108.00 | | 734 108.00 |
DG Autres réserves | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 664.00 | -2 253 706.00 | | -2 039 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 565.00 | 214 042.00 | | -47 565.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 378.00 | 7 850 943.00 | | 7 803 378.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 179 845.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 594.00 | 7 797.00 | | 43 594.00 |
EA Autres dettes | 207 189.00 | 47 624.00 | | 207 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 783.00 | 235 266.00 | | 256 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 161.00 | 8 186 209.00 | | 8 160 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 425.00 | |
GE Autres charges | | | 37 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 134 388.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 716.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 716.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | 133 671.00 | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 791.00 | 7 797.00 | | 37 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 255.00 | 584 163.00 | | 200 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 819.00 | 370 121.00 | | 247 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 565.00 | 214 042.00 | | -47 565.00 |